• 现金管理：
• 负责日常的现金收付，确保现金的安全。
• 定期盘点现金，确保账实相符。
• 银行业务：
• 负责处理银行存款和取款事务。
• 管理银行账户，包括转账、汇款等业务。
• 及时获取银行对账单，并与账簿记录进行核对。
• 票据管理：
• 处理支票、汇票等支付工具的签发和接收。
• 确保票据的真实性和有效性。
• 财务记录：
• 及时准确地记录现金和银行存款的收支情况。
• 编制现金日记账和银行存款日记账。
• 资金调度：
• 根据公司的财务状况和资金需求，协助进行资金调度。
• 确保资金的流动性和安全性。
• 报销处理：
• 审核员工的报销单据，确保其合规性和准确性。
• 办理员工的报销款项支付。
• 财务报表：
• 协助编制和报送相关的财务报表，如现金流量表等。
• 税务处理：
• 协助处理与税务相关的事务，如开具发票、缴纳税款等。
• 内部控制：
• 遵守和执行公司的内部控制制度，防范财务风险。
• 审计配合：
• 配合内部和外部审计工作，提供所需的财务资料。
• 财务软件操作：
• 使用财务软件进行日常的财务处理工作。
• 其他：
• 完成上级领导交办的其他财务相关工作。
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