岗位职责
1、办理现金收付和银行结算业务，及时登记现金及银行存款日记账，每日下班前盘点库存现金，做到日清月结，账实相符；
2、按照公司财务制度及报销流程做好费用报销及各项付款工作。要对原始单据进行审核，符合报销程序和管理管理制度、金额准确后才能付款。审批流程未全部审核完成，不能付款；
3、配合会计做好各类账务处理，每月15日前将整理好的费用报销单及银行回单、对账单交予会计制作记账凭证；
4、每月15日前行工资审核、个税申报；
5、每月和行政人员进行固定资产及办公用品的盘点工作；
6、配合人事部做好每月的社保缴纳业务；
7、发票的开具和申请；
8、完成公司领导交办的其他相关工作。
岗位要求
1、大学专科以上学历，财务专业毕业，持有会计上岗证；
2、具有1年以上出纳工作经验；
3、熟悉操作财务软件（金蝶）、Excel、Word等办公软件；
4、工作认真，细心、态度端正、字迹工整、清晰；
5、普通话标准。
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